Unul dintre cele mai importante aspecte ale unei afaceri de succes este menținerea unor relații pozitive cu furnizorii. Ca atare, este esențial să vă asigurați că toate tranzacțiile cu furnizorii sunt înregistrate cu exactitate și că declarațiile furnizorilor sunt reconciliate în mod regulat. Reconcilierea extraselor de cont ale furnizorilor poate ajuta la identificarea discrepanțelor, la prevenirea plăților în exces și la asigurarea faptului că plătiți doar pentru bunurile și serviciile pe care le-ați primit.
Pasul 1: Strângeți informații
Strângeți toată documentația necesară, inclusiv facturile, comenzile de achiziție și chitanțele pentru contul furnizorului în cauză. Asigurați-vă că toate tranzacțiile au fost înregistrate în sistemul dvs. contabil.
Pasul 2: Comparați facturile
Comparați facturile din extrasul de cont al furnizorului cu facturile din sistemul dvs. contabil. Asigurați-vă că toate facturile corespund și că sumele corespund și ele.
Etapa 3: Revizuirea plăților
Revizuiți toate plățile efectuate în contul furnizorului în cauză. Asigurați-vă că toate plățile au fost înregistrate în sistemul dvs. de contabilitate și că sumele se potrivesc cu plățile din extrasul de cont al furnizorului.
Etapa 4: Identificarea discrepanțelor
Dacă există discrepanțe în extrasul de cont al furnizorului, identificați-le și investigați-le în continuare. Acest lucru poate implica contactarea directă a furnizorului pentru a rezolva orice problemă.
Etapa 5: Reconcilierea extrasului
După ce toate discrepanțele au fost rezolvate, reconciliați extrasul de cont al furnizorului cu sistemul dvs. contabil. Asigurați-vă că toate tranzacțiile corespund și că soldul din extrasul de cont al furnizorului coincide cu soldul din sistemul dvs. contabil.
Prin reconcilierea regulată a extraselor de cont ale furnizorilor, vă puteți asigura că relațiile cu aceștia rămân pozitive și că afacerea dvs. plătește doar pentru bunurile și serviciile care au fost primite. În plus, reconcilierea extraselor de cont ale furnizorilor vă poate ajuta să preveniți plățile în exces și să vă asigurați că înregistrările contabile sunt corecte. Cu puțin efort, puteți să vă maximizați relațiile cu furnizorii și să vă mențineți afacerea în bună stare de funcționare.
Procesul de reconciliere a furnizorilor este un proces contabil important care presupune compararea și reconcilierea înregistrărilor financiare ale unei afaceri cu cele ale furnizorilor săi. Acest proces ajută afacerile să se asigure că înregistrările lor financiare sunt corecte, complete și actualizate și că nu au plătit în plus sau în minus furnizorii lor.
Procesul de reconciliere a furnizorilor presupune compararea facturilor și plăților efectuate către furnizori cu extrasele de cont ale acestora. Acest lucru ajută întreprinderile să identifice orice discrepanțe, cum ar fi sumele incorecte ale facturilor, plățile duble sau plățile neînregistrate.
Pentru a efectua o reconciliere a furnizorilor, o întreprindere va urma de obicei următorii pași:
1. Adunați toate facturile și plățile efectuate către furnizor.
2. Solicită o declarație a furnizorului sau un rezumat al contului de la furnizor.
3. Se compară facturile și plățile cu extrasul de cont al furnizorului pentru a identifica orice discrepanțe.
4. Investigarea și rezolvarea oricăror discrepanțe, cum ar fi contactarea furnizorului pentru a clarifica o factură sau solicitarea unui credit pentru o plată în plus.
5. Ajustați înregistrările contabile pentru a reflecta sumele corecte datorate furnizorului.
Prin efectuarea de reconcilieri periodice ale furnizorilor, întreprinderile se pot asigura că înregistrările lor financiare sunt corecte și că nu plătesc în plus sau în minus furnizorilor lor. Acest lucru le poate ajuta să evite erori și litigii costisitoare cu vânzătorii și să mențină relații bune cu furnizorii lor.
Reconcilierea unui extras de cont al furnizorului în Excel presupune compararea înregistrării tranzacțiilor furnizorului cu propriile dvs. înregistrări pentru a vă asigura că acestea corespund. Iată care sunt pașii de urmat:
1. Creați o foaie de calcul în Excel cu trei coloane: Data, Descriere și Suma.
2. Introduceți toate tranzacțiile din extrasul de cont al furnizorului în foaia de calcul.
3. Apoi, introduceți în foaia de calcul toate tranzacțiile din propriile înregistrări, asigurându-vă că datele și descrierile coincid cu cele din extrasul de cont al furnizorului.
4. Folosiți funcția SUM din Excel pentru a aduna sumele din fiecare coloană. Ar trebui să aveți două totaluri: unul pentru extrasul de cont al furnizorului și unul pentru propriile înregistrări.
5. Comparați cele două totaluri. Dacă acestea se potrivesc, atunci extrasul de cont al furnizorului este reconciliat. Dacă nu se potrivesc, verificați din nou ambele seturi de înregistrări pentru a găsi orice discrepanțe.
6. Notați orice discrepanțe pe care le găsiți și contactați furnizorul pentru a le rezolva.
Este important să reconciliezi declarațiile furnizorilor în mod regulat pentru a te asigura că plătești sumele corecte și pentru a evita plata în plus sau în minus a furnizorilor. Acest lucru vă poate ajuta să mențineți relații bune cu furnizorii dvs. și să vă păstrați finanțele în ordine.
Reconcilierea unei declarații presupune compararea a două seturi de înregistrări financiare pentru a vă asigura că acestea se potrivesc. Acest lucru se face, de obicei, cu extrasele bancare, extrasele de card de credit sau alte conturi financiare. Iată care sunt pașii de reconciliere a unui extras de cont:
1. Adunați toate înregistrările financiare relevante: Colectați extrasele bancare, extrasele de cont de card de credit sau alte conturi financiare care trebuie reconciliate.
2. Examinați soldul final: Uitați-vă la soldul final de pe extrasul pe care doriți să îl reconciliați. Aceasta este suma totală de bani din cont la sfârșitul perioadei de raportare.
3. Comparați tranzacțiile: Comparați tranzacțiile din registrele financiare cu cele din extrasul de cont. Verificați dacă fiecare tranzacție este corectă și dacă se potrivește cu suma și data din registrele financiare.
4. Marcați tranzacțiile: Pe măsură ce comparați fiecare tranzacție, tăiați-le pe cele care corespund atât în registrele financiare, cât și în extrasul de cont. Acest lucru vă ajută să țineți evidența tranzacțiilor care mai trebuie reconciliate.
5. Adăugați sau scădeți: Dacă găsiți discrepanțe, adăugați-le sau scădeți-le la soldul extrasului de cont. Astfel veți obține soldul ajustat.
6. Verificați din nou totul: Verificați de două ori toate tranzacțiile și asigurați-vă că sunt marcate corect. Verificați dacă soldul ajustat este corect.
7. Raportați orice discrepanțe: Dacă găsiți discrepanțe pe care nu le puteți rezolva, raportați-le instituției financiare. Aceasta vă poate ajuta să investigați problema și să rezolvați orice discrepanțe.
Urmând acești pași, puteți să vă reconciliați extrasul de cont și să vă asigurați că înregistrările financiare corespund cu extrasele de cont bancar sau extrasele de cont ale cardului de credit. Acest lucru vă ajută să evitați erorile, să identificați eventualele fraude și să vă păstrați finanțele organizate.